Материал отчета компании «Incrementum AG» под названием «В золото веруем» от 2023 года. Часть первая здесь, а вторая – тут.
Геостратегическая покупка золота: Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, ЕврАзЭС, китайский проект «Один пояс, один путь».
Когда представителей центральных банков спрашивают, почему следует хранить в своих резервах золото, то, как правило, дается такой ответ: для обеспечения финансовой безопасности и ликвидности. В то же время упоминается, что у золота нет риска контрагента, риска дефолта, и что доходность драгметалла растет в условиях кризиса, а также, что желтый металл – это средство сбережения и инструмент диверсификации.
Все эти причины для покупки и хранения золота являются важными, но многие азиатские, и, в целом, развивающиеся страны накапливают драгметалл в своих резервах по стратегическим причинам, то есть, для уменьшения своей зависимости от доллара, для защиты от усиливающихся геополитических рисков, связанных с Западом, а также в качестве подготовки к возрождению золота в условиях новой многополярной денежной и торговой системы, которая придет на замену долларовой системе.
Это становится вполне очевидно, если посмотреть, к каким незападным региональным организациям принадлежат крупнейшие страны-покупатели золота за последние 15 лет. Речь идет, прежде всего, о таких организациях, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС.
В список стран-членов ШОС входят Китай, Россия, Индия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан. Из этих восьми членов, 5 стран были крупными покупателями золота за последние 15 лет: Китай, Индия, Россия, Казахстан и Узбекистан. Пять центральных банков этих стран приобрели в целом 3,3 тыс. тонны золота в период с 2010 по 2022 гг. Они были 5-ю из 6-ти банков, которые были крупнейшими покупателями золота в мире за этот период.
Добавьте 6-го крупнейшего покупателя золота за этот период, Турцию, – которая, кстати, также является партнером по диалогу с ШОС, – и тогда совокупный объем приобретений со стороны членов ШОС и Турции составит 3,7 тыс. тонн за 2010-2022 гг.
Что касается БРИКС, то 4 из 5 стран-членов этой организации – Бразилия, Россия, Индия и Китай – купили в целом 2,9 тыс. тонн золота за 2010-2022 гг. Много других стран заинтересованы в присоединении к БРИКС, а именно, Аргентина, Алжир, Иран, Индонезия, Турция, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Большинство этих стран также активно покупают драгметалл. Кроме того, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нигерия, Иран и Алжир являются членами ОПЕК.
Вот что по этому поводу заявил Наледи Пандор, министр иностранных дел ЮАР: «У меня на столе лежит где-то 12 писем. Речь идет о заявлениях министров финансов, которые публично сообщили о желании присоединиться к БРИКС. Например, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Алжир, Аргентина, а также Мексика и Нигерия и другие. Так что интерес к нам проявляется со всего мира. Как только мы сформируем критерии, то можно будет принимать соответствующие решения».
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, недавно заявил, что есть 16 потенциальных стран-кандидатов, заинтересованных во вступлении в БРИКС.
Если обратить внимание на ЕврАзЭС, чьими членами являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, то можно прийти к выводу, что некоторые члены этой организации – Россия и Казахстан – вместе приобрели 1,9 тыс. тонн золота в 2010-2022 гг. Кроме того, в ЕврАзЭС ведутся переговоры относительно соглашений о свободной торговле с Ираном, Египтом, ОАЭ, Китаем и Индонезией.
Множество стран, которые включены в китайский проект «Один пояс, один путь», также проявляют интерес к золоту. Напомним, что этот проект был запущен Китаем в 2013 году с целью создания огромной международной сети транспортной, энергетической и коммуникационной инфраструктуры для соединения Китая со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы, чтобы ускорить экономический рост, торговые процессы и инвестиции на всей протяженности этой сети. Суть этого проекта заключается в создании наземных транспортных маршрутов из Китая через Среднюю Азию в Европу, то есть, Экономический пояс Шелкового пути, а также морских транспортных маршрутов из Китая через юго-восточную и южную Азию на Ближний Восток, в Северную Африку и Европу, то есть, Морской Шелковый путь. Почти все страны, связанные опосредованно или непосредственно с этим проектом, находились в списке крупнейших покупателей золота за последние 15 лет.
Связь китайского проекта с золотом очевидна. Власти Поднебесной не забыли подчеркнуть это обстоятельство. В 2015 году Шанхайская биржа золота запустила проект Золотого пути, предлагая создать маршрут для торговли физическим золотом из Китая в Европу с целью «содействия развитию сотрудничества на рынке между Китаем и странами, расположенными вдоль маршрута «Один пояс и один путь», что приведет к соединению международных цепочек поставок золота и китайского рынка золота».
Вслед за этим, в 2018 году, Гонконгская китайская биржа золота и серебра предложила создать коридор для торговли золотом, который соединит эту биржу и хранилище, находящиеся в зоне свободной торговли Цяньхай, что недалеко от Шэньчжэня, с торговцами и коммерческими пользователями золота в странах, через территорию которых пролегают маршруты проекта «Один пояс, один путь», таких как Камбоджа, Сингапур, Мьянма и ОАЭ. Инициативы Шанхайской и Гонконгской бирж похожи в том, что обе направлены на содействие интеграции азиатских рынков золота в странах, сотрудничающих с Китаем в контексте проекта «Один пояс, один путь». Можно назвать эти инициативы «Один золотой пояс, один золотой путь», или Шелковый путь 21 века, но для золота, то есть, Золотой путь.
Вот что говорится в заявлении Министерства иностранных дел России от 31 марта 2023 года: «В целях содействия адаптации мирового порядка к реалиям многополярного мира, Российская Федерация намерена сделать приоритетным для себя повышение потенциала и международной роли межгосударственного объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств, ЕврАзЭС, Организации договора о коллективной безопасности, РИК (Россия, Индия, Китая) и других межгосударственных объединений и международных организаций, а также механизмов с активным российским участием».
Западные санкции и замораживание российских активов заставили все незападные страны осознать, что любая из них может стать мишенью для санкций со стороны США и их союзников. Поэтому такие страны, как Саудовская Аравия, заинтересованы в объединении с альтернативными организациями и проектами, такими как ШОС и БРИКС, ввиду соображений безопасности, поскольку сообща можно более эффективно защищаться от агрессии, чем в одиночку.
Эти же страны также заинтересованы в покупке и накоплении золота, потому что они понимают: в мире вскоре возникнет новая глобальная система, основанная на сотрудничестве, а не на принуждении, и что золото, несомненно, будет играть важную роль в новой глобальной валютной системе и международной системе расчетов посредством проектов со стороны тех же организаций и проектов (ШОС, БРИКС, «Один пояс, Один путь», ЕврАзЭС), к которым эти страны хотят присоединиться.
Нейтральные страны перестают быть таковыми
Можно утверждать, что многие из 120 нейтральных стран, то есть, тех стран, которые входят в Движение неприсоединения, теперь явно стремятся присоединиться к определенным блокам. Этот процесс набирает серьезные обороты, поэтому все больше стран с глобального Юга и «не-Запада» становятся участниками определенных блоков.
Этот процесс может создать проблемы в отношениях между государствами-членами Группы двадцати (G20), которая представляет собой группу из 19 крупных развитых и развивающихся стран, а также ЕС. Если убрать из «Двадцатки» ЕС и «Большую семерку» (Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США), то останутся страны БРИКС и семь других стран: Аргентина, Австралия, Индонезия, Южная Корея, Мексика, Саудовская Аравия и Турция.
Австралия всегда будет на стороне «Большой семерки», как и, возможно, Южная Корея, но вот пять остальных стран гораздо более теснее связаны с БРИКС. Аргентина, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия и Турция уже выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС.
Выводы
Уже стало вполне очевидно, что финансовые санкции Запада против России вызвали серьезные потрясения в геополитическом ландшафте, побудив многие страны задуматься о том, как лучше всего защититься от новых рисков, а также о том, когда мир станет более многополярным. Все это происходит на фоне того, что золото перемещается в огромных количествах с Запада на Восток, увеличивая золотые резервы восточных стран за счет Запада, а значит, увеличивая значимость азиатских рынков золота.
Многие крупнейшие страны-покупатели золота являются членами или потенциальными членами организаций и проектов, таких как ШОС, БРИКС и китайского проекта «Один пояс, один путь». Россия, Китай и Индия активно обсуждают возможность присоединения большего числа стран к ШОС и БРИКС. На этом фоне некоторые страны из Азии и других регионов превращаются в союзников тех организаций, члены которых копят золото. Эти страны теперь занимают или вскоре займут определенную сторону: страны «Большой семерки» и их союзники на одной стороне, или коалиция стран БРИКС/ШОС – на другой.
У Китая благодаря Шанхайской бирже золота есть инфраструктура, позволяющая создать золотой фиксинг на основании предложения и спроса на физическое золото, а российский проект Московского мирового стандарта ставит в принципе такую же цель.
Если и когда этим странам потребуется отказаться от золотого фиксинга Лондона и Нью-Йорка, то у них уже готовы 1) глубокий, ликвидный рынок торговли физическим золотом, 2) хранилища и 3) международные связи для создания фиксинга на основании торговли физическим золотом. Когда Китай и Россия возобновили публикацию данных о своих золотых резервов после визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию в декабре и в Россию в марте, то таким образом эти две страны символически заявили следующее: «У нас есть золото, у нас его больше, чем мы вам сообщаем, и мы будем его использовать в новой международной системе».
